Всем привет.
Итак, на новогодних каникулах 2010г. я решил поумничать и, начитавшись обзоров аналитиков, сформировать свой инвестиционный портфель.
Каким образом я отбирал компании.
В большинстве своем это был простой просмотр обзоров, а потом отбор компаний с наибольшим (по их мнению) потенциалом роста. Знаний в корпоративных финансах у меня почти нет, так что их выводами я, в большинстве, соглашался :). Цель постоянно спекулировать бумагами я не ставил, а действовал по принципу «купи и держи». Выходил из позиций только когда цена доходила до целевого уровня, опять же довольно условный показатель, который уровень которого я сам для себя определял.
Портфель я сформировал на сайте http://www.tikr.ru/ Сервис удобный, только нет экспорта данных.
Итак, на 2010-01-10 я создал себе портфель на 100 000руб., в него вошли следующие компании:
Название компании |
Тикер |
Нач.цена |
Кол-во акций |
Начальная ст-ть |
% доля в портфеле |
Ашинский МЗ |
AMEZ |
9.15 |
2186 |
20001.9 |
20% |
Синергия |
SYNG |
792 |
24 |
19008 |
19% |
Лукойл |
LKOH |
1694 |
13 |
22022 |
22% |
Газпром |
GAZP |
183.09 |
100 |
18309 |
18% |
Магнит |
MGNT |
2162 |
5 |
10810 |
11% |
Фармстандарт |
PHST |
1890 |
5 |
9450 |
9% |
Общая ст-ть портфеля на 2010-12-26 |
99600.9 |
|
Лукойл и Газпром в сумме составляют 40% от портфеля- стратегические компании, с которыми никаких особых движений я и не ждал. Скажем это некая «подушка безопасности». Остальные- это 2ой и 3ий эшелоны, с высоким потенциалом роста.
Теперь пойду по результатам каждой компании за год.
1) Газпром. Весь год национальное достояние находилось в боковике, лишь в последние 2 месяца начался небольшой рост. До сих пор «держу» эту бумагу. Для себя установил уровень в 220р за акцию. Пока данные следующие:
— докупил 53 акции 9 сентября 2010.
-на 2010-12-31 имею: цену 193.5 р./акцию, годовой доход получился 5.7%. Потенциал роста есть.
2) Лукойкл, ситуация аналогична газпрому. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:
-на 2010-12-31 имею: цену 1742 р./акцию, годовой доход получился 2.8%. Потенциал роста есть.
3) Ашинский Металлургический Завод. 2010-03-02 закрыл позицию по цене 13.269 руб., с доходом 45%.
4) Синергия. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:
-на 2010-12-31 имею: цену 1475 р./акцию, годовой доход получился 86.2%. Думаю, что стоит избавляться от этой бумаги.
5) Магнит. Закрыл позицию 2010-04-02 по цене 2570 руб. С доходом в 18.9%.
6) Фармстандарт. Закрыл позицию 2010-04-02 по цене 2375 руб. с доходом в 25.7%
7) Уралкалий. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:
-на 2010-12-31 имею: цену 219.92 р./акцию, годовой доход получился 70.6%. Имхо, пора как минимум зафиксировать половину прибыли.
6) МТС. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:
-на 2010-12-31 имею: цену 259.88 р./акцию, годовой доход получился -0.9%. Единственная убыточная позиция, до сих пор считаю, что потенциал роста есть. Держу.
7) УралСвязьИнформ. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:
-на 2010-12-31 имею: цену 1.436 р./акцию, годовой доход получился 32.0%. Потенциал роста есть.
На 2010-12-31 мой портфель выглядел вот так.
Нач.цена |
Кол-во |
Начальная ст-ть |
Тек.цена |
Тек.ст-ть |
Доход |
Д% |
||
Синергия |
SYNG |
792 |
24 |
19008 |
1475 |
35400 |
16392 |
86.237 |
ЛУКОЙЛ |
LKOH |
1694 |
13 |
22022 |
1742 |
22646 |
624 |
2.834 |
Газпром |
GAZP |
183.09 |
153 |
28012.77 |
193.5 |
29605.5 |
1592.73 |
5.686 |
МТС* |
MTSI |
262.15 |
58 |
15204.7 |
259.88 |
15073.04 |
-131.66 |
-0.866 |
Уралсвязьинформ* |
URSI |
1.088 |
13428 |
14609.66 |
1.436 |
19282.61 |
4672.944 |
31.985 |
Уралкалий* |
URKA |
128.8 |
111 |
14296.8 |
219.92 |
24411.12 |
10114.32 |
70.745 |
113153.9 |
146418.3 |
33264.33 |
29.397 |
|||||
cash |
153.22 |
146571.5 |
46.418 |
*купил акции этих компаний 2010-04-09
Итого, годовая доходность составила 46.6%.
Я люблю рисовать диаграммы, поэтому никак не могу обойтись без парочки:
Как итог, я могу сказать следующее. Результат, конечно, хороший, но есть одна большая оговорка – все происходило виртуально если внести реальные деньги, то я бы так смело покупать 3ий эшелон не смог. Да, потенциальная прибыль велика, но и вероятность потерь тоже увеличивается в разы. В случае реальных денег портфель бы на 70-80% состоял из бумаг первого эшелона- Газпром и Лукойл в моем случае.
— И я не смог бы так долго держать прибыльные бумаги- лихорадочно фиксировал бы прибыль при достижении 20%го рубежа. Нет у меня внутренней дисциплины, чтобы терпеть подобное.
— Если обобщить, то за 2010год, то прогнозы аналитиков по акциям 2/3го эшелона сбылись, при условии формального следования критерию рост/падение.
Вот и закончились новогодние каникулы. Пишу этот пост из поезда СПБ-МСК. Мега-насыщенные последние 10 дней, давно у меня такого не было. Англичане сказали, что в эти 10 дней они впитали 3х недельную норму впечатлений, при условии «обычного» путешествия. Остались страшно довольны всем, за исключением russian beer. Еда их сразила наповал.
Всем спасибо,
Всех люблю! =)
До новых встреч