Про портфели 2010

Всем привет.

Итак, на новогодних каникулах 2010г. я решил поумничать и, начитавшись обзоров аналитиков, сформировать свой инвестиционный портфель.

Каким образом я отбирал компании.

В большинстве своем это был простой просмотр обзоров, а потом отбор компаний с наибольшим (по их мнению) потенциалом роста. Знаний в корпоративных финансах у меня почти нет, так что их выводами я, в большинстве, соглашался :). Цель постоянно спекулировать бумагами я не ставил, а действовал по принципу «купи и держи». Выходил из позиций только когда цена доходила до целевого уровня, опять же довольно условный показатель, который уровень которого я сам для себя определял.

Портфель я сформировал на сайте http://www.tikr.ru/  Сервис удобный, только нет экспорта данных.

Итак, на 2010-01-10 я создал себе портфель на 100 000руб., в него вошли следующие компании:

Название компании

Тикер

Нач.цена

Кол-во акций

Начальная ст-ть

% доля в портфеле

Ашинский МЗ

AMEZ

9.15

2186

20001.9

20%

Синергия

SYNG

792

24

19008

19%

Лукойл

LKOH

1694

13

22022

22%

Газпром

GAZP

183.09

100

18309

18%

Магнит

MGNT

2162

5

10810

11%

Фармстандарт

PHST

1890

5

9450

9%

Общая ст-ть портфеля на 2010-12-26

99600.9

 

Лукойл и Газпром в сумме составляют 40% от портфеля- стратегические компании, с которыми никаких особых движений я и не ждал. Скажем это некая «подушка безопасности». Остальные- это 2ой и 3ий эшелоны, с высоким потенциалом роста.

Теперь пойду по результатам каждой компании за год.

1) Газпром. Весь год национальное достояние находилось в боковике, лишь в последние 2 месяца начался небольшой рост. До сих пор «держу» эту бумагу. Для себя установил уровень в 220р за акцию. Пока данные следующие:

— докупил 53 акции 9 сентября 2010.

-на 2010-12-31 имею: цену 193.5 р./акцию, годовой доход получился 5.7%. Потенциал роста есть.

2) Лукойкл, ситуация аналогична газпрому. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:

-на 2010-12-31 имею: цену 1742 р./акцию, годовой доход получился 2.8%. Потенциал роста есть.

3) Ашинский Металлургический Завод. 2010-03-02 закрыл позицию по цене 13.269 руб., с доходом 45%.

4) Синергия. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:

-на 2010-12-31 имею: цену 1475 р./акцию, годовой доход получился 86.2%. Думаю, что стоит избавляться от этой бумаги.

5) Магнит. Закрыл позицию 2010-04-02 по цене 2570 руб. С доходом в 18.9%.

6) Фармстандарт. Закрыл позицию 2010-04-02 по цене 2375 руб. с доходом в 25.7%

 

7) Уралкалий. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:

-на 2010-12-31 имею: цену 219.92 р./акцию, годовой доход получился 70.6%.  Имхо, пора как минимум зафиксировать половину прибыли.

6) МТС. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:

-на 2010-12-31 имею: цену 259.88 р./акцию, годовой доход получился -0.9%. Единственная убыточная позиция, до сих пор считаю, что потенциал роста есть. Держу.

7) УралСвязьИнформ. До сих пор «держу» эту бумагу. Пока данные следующие:

-на 2010-12-31 имею: цену 1.436 р./акцию, годовой доход получился  32.0%. Потенциал роста есть.

На 2010-12-31 мой портфель выглядел вот так.

Нач.цена

Кол-во

Начальная ст-ть

Тек.цена

Тек.ст-ть

Доход

Д%

Синергия

SYNG

792

24

19008

1475

35400

16392

86.237

ЛУКОЙЛ

LKOH

1694

13

22022

1742

22646

624

2.834

Газпром

GAZP

183.09

153

28012.77

193.5

29605.5

1592.73

5.686

МТС*

MTSI

262.15

58

15204.7

259.88

15073.04

-131.66

-0.866

Уралсвязьинформ*

URSI

1.088

13428

14609.66

1.436

19282.61

4672.944

31.985

Уралкалий*

URKA

128.8

111

14296.8

219.92

24411.12

10114.32

70.745

113153.9

146418.3

33264.33

29.397

cash

153.22

146571.5

46.418

*купил акции этих компаний 2010-04-09

Итого, годовая доходность составила 46.6%.

Я люблю рисовать диаграммы, поэтому никак не могу обойтись без парочки:

 

 

Как итог, я могу сказать следующее. Результат, конечно, хороший, но есть одна большая оговорка – все происходило виртуально если внести реальные деньги, то я бы так смело покупать 3ий эшелон не смог. Да, потенциальная прибыль велика, но и вероятность потерь тоже увеличивается в разы. В случае реальных денег портфель бы на 70-80% состоял из бумаг первого эшелона- Газпром и Лукойл в моем случае.

— И я не смог бы так долго держать прибыльные бумаги- лихорадочно фиксировал бы прибыль при достижении 20%го рубежа. Нет у меня внутренней дисциплины, чтобы терпеть подобное.

— Если обобщить, то за 2010год, то прогнозы аналитиков по акциям 2/3го эшелона сбылись, при условии формального следования критерию рост/падение.

Вот и закончились новогодние каникулы. Пишу этот пост из поезда СПБ-МСК. Мега-насыщенные последние 10 дней, давно у меня такого не было. Англичане сказали, что в эти 10 дней они впитали 3х недельную норму впечатлений, при условии «обычного» путешествия. Остались страшно довольны всем, за исключением russian beer. Еда их сразила наповал.

Всем спасибо,

Всех люблю! =)

До новых встреч